出納是負責公司財務管理的重要崗位之一。主要職責包括：處理日常的現金收支，包括收取和支付款項；管理銀行賬戶，進行資金的存取和調撥；記錄和核對財務數據，確保準確性和完整性；協助編制財務報表和預算，提供財務分析和建議；處理員工的工資和福利發放；與供應商和客戶進行結算和對賬；處理銀行和其他金融機構的業務往來；參與公司的財務審計和稅務申報等。出納需要具備數學和財務知識，熟悉財務軟件和銀行操作流程，具備細致的工作態度和嚴謹的處理能力。

1、現金管理

現金管理是出納工作中的重要職責之一。出納需要負責對公司的現金流進行有效管理和監控，確保資金的安全和合理運用。

出納需要負責日常的現金收付工作。這包括接收和核對來自客戶的現金、支票和銀行轉賬等付款方式，也需要及時記錄和存儲這些資金。出納根據公司的財務政策和流程，進行現金的支付和報銷，確保資金的正確使用和合規性。

出納需要進行現金的清點和對賬工作。出納需要定期對公司的現金進行清點，確保賬面上的現金與實際存量一致。出納與銀行進行對賬，核對公司賬戶的余額和交易記錄，及時發現和解決賬務差異。

出納進行現金的預測和管理。出納需要根據公司的經營情況和財務需求，合理預測和安排現金的流動。出納需要與其他部門進行溝通和協調，確保資金的合理分配和使用，避免出現資金短缺或閑置的情況。

2、財務記錄

1. 現金管理：出納負責管理公司的現金流，包括收取和支付現金、辦理銀行存取款等。他們需要確保現金的安全，并及時記錄每一筆現金的流動情況。

2. 賬務處理：出納需要處理公司的各類賬務，包括收款、付款、報銷等。他們需要核對賬單、填寫憑證，并及時記錄到財務系統中，確保賬務的準確性和完整性。

3. 銀行對賬：出納需要定期與銀行對賬，核對公司賬戶的余額和銀行流水的一致性。他們需要及時發現和解決賬戶異常，確保資金的安全和正確性。

4. 報表生成：出納需要根據公司的財務記錄，生成各類財務報表，如現金流量表、資產負債表等。這些報表公司的財務分析和決策具有重要意義。

3、銀行業務處理

1. 銀行業務處理是指銀行機構對客戶的資金進行管理和交易的過程。在這個過程中，出納扮演著重要的角色。

2. 出納的工作內容之一是負責現金的收付和管理。他們接受客戶的存款，并為客戶提供現金取款服務。他們確?，F金的安全，并進行日常的現金清點和記錄。

3. 出納負責處理客戶的轉賬和支付請求。他們會根據客戶的指示，將資金從一個賬戶轉移到另一個賬戶，或者進行支付給指定的收款方。這需要出納具備財務管理和操作技巧。

4. 出納處理銀行卡的辦理和管理。他們會為客戶辦理銀行卡，并確?？ㄆ陌踩陀行浴Ｋ麄儠幚砜蛻舻膾焓Ш脱a辦手續。

5. 出納處理客戶的存款和取款憑證。他們會核對客戶的身份和賬戶信息，并記錄存款和取款的金額和日期。這些憑證客戶的賬戶管理和銀行的財務核對非常重要。