主要負責資金收付、賬務登記及日常資金管理，其核心職責如下：一、核心工作職責1.現(xiàn)金管理-負責現(xiàn)金的日常收付、保管與盤點，確保賬實相符。-執(zhí)行現(xiàn)金存取、報銷發(fā)放、備用金管理等操作。-設定庫存現(xiàn)金限額，超限部分及時存入銀行。2.銀行事務處理-辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款及票據(jù)結(jié)算（支票/匯票）。-管理銀行賬戶，處理存款、取款及利息結(jié)算。-按月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，完成銀企對賬。3.收付憑證審核-核查原始單據(jù)合法性（如發(fā)票、合同、審批單）。-確保資金收付手續(xù)完整，審批流程合規(guī)。4.賬務記錄與核對-登記《現(xiàn)金日記賬》《銀行存款日記賬》，日清月結(jié)。-定期與會計總賬核對，保證賬賬、賬實一致。5.費用報銷管理-審核員工報銷單據(jù)的真實性、合規(guī)性。-按制度完成報銷款項支付。6.資金監(jiān)控與預警-實時監(jiān)控賬戶余額，確保資金周轉(zhuǎn)正常。-異常資金波動及時上報，提出流動性管理建議。7.票據(jù)與印章管理-保管空白支票、收據(jù)、財務章等重要憑證。-登記票據(jù)使用情況，作廢票據(jù)規(guī)范處理。8.合規(guī)與風控-遵守現(xiàn)金管理條例、反洗錢等法規(guī)。-拒絕違規(guī)操作，保障資金安全。二、延伸職責（依企業(yè)規(guī)模調(diào)整）-外匯收付與匯率結(jié)算-工資發(fā)放-配合審計提供資金流水-電子支付平臺操作（如網(wǎng)銀、第三方支付對賬）#三、關(guān)鍵能力要求-專業(yè)技能：熟悉《會計法》、現(xiàn)金管理制度，熟練操作財務軟件（如用友、金蝶）。-職業(yè)素養(yǎng)：嚴守財務機密，原則性強，具備風險防控意識。工具應用：金蝶，用友，PS，精通Excel函數(shù)（VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表），掌握網(wǎng)銀操作。工作流程示例資金收付：審核單據(jù)→系統(tǒng)制單→領(lǐng)導審批→辦理收付→登記日記賬日終處理：清點現(xiàn)金→核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)→編制《資金日報表》月末工作：銀行對賬→編制調(diào)節(jié)表→會計對賬→歸檔憑證

徐州·銅山區(qū)

趙女士

實名

立即聯(lián)系

主要負責資金收付、賬務登記及日常資金管理，其核心職責如下：一、核心工作職責1.現(xiàn)金管理-負責現(xiàn)金的日常收付、保管與盤點，確保賬實相符。-執(zhí)行現(xiàn)金存取、報銷發(fā)放、備用金管理等操作。-設定庫存現(xiàn)金限額，超限部分及時存入銀行。2.銀行事務處理-辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款及票據(jù)結(jié)算（支票/匯票）。-管理銀行賬戶，處理存款、取款及利息結(jié)算。-按月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，完成銀企對賬。3.收付憑證審核-核查原始單據(jù)合法性（如發(fā)票、合同、審批單）。-確保資金收付手續(xù)完整，審批流程合規(guī)。4.賬務記錄與核對-登記《現(xiàn)金日記賬》《銀行存款日記賬》，日清月結(jié)。-定期與會計總賬核對，保證賬賬、賬實一致。5.費用報銷管理-審核員工報銷單據(jù)的真實性、合規(guī)性。-按制度完成報銷款項支付。6.資金監(jiān)控與預警-實時監(jiān)控賬戶余額，確保資金周轉(zhuǎn)正常。-異常資金波動及時上報，提出流動性管理建議。7.票據(jù)與印章管理-保管空白支票、收據(jù)、財務章等重要憑證。-登記票據(jù)使用情況，作廢票據(jù)規(guī)范處理。8.合規(guī)與風控-遵守現(xiàn)金管理條例、反洗錢等法規(guī)。-拒絕違規(guī)操作，保障資金安全。二、延伸職責（依企業(yè)規(guī)模調(diào)整）-外匯收付與匯率結(jié)算-工資發(fā)放與個稅代扣-配合審計提供資金流水-電子支付平臺操作（如網(wǎng)銀、第三方支付對賬）三、關(guān)鍵能力要求-專業(yè)技能：熟悉《會計法》、現(xiàn)金管理制度，熟練操作財務軟件（如用友、金蝶）。-職業(yè)素養(yǎng)：嚴守財務機密，原則性強，具備風險防控意識。-工具應用：金蝶，用友，精通Excel函數(shù)（VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表），掌握網(wǎng)銀操作。工作流程示例資金收付：審核單據(jù)→系統(tǒng)制單→領(lǐng)導審批→辦理收付→登記日記賬日終處理：清點現(xiàn)金→核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)→編制《資金日報表》月末工作：銀行對賬→編制調(diào)節(jié)表→會計對賬→歸檔

徐州·銅山區(qū)

趙女士

實名

立即聯(lián)系

江蘇徐州銅山區(qū)大量需要石材安裝師傅、機加工立式磨邊機自動線條機、薪資福利:8000-10000元一個月，管吃住，長期干，工作地址:徐州市銅山區(qū)北京南路520號繕維石材城A區(qū)36號潤景石業(yè)，有意者電話聯(lián)系。

徐州·銅山區(qū)

3月18日 18:33

先生

立即聯(lián)系

江蘇徐州銅山區(qū)大量需要石材安裝師傅、機加工立式磨邊機自動線條機、薪資福利:8000-10000元一個月，管吃住，長期干，工作地址:徐州市銅山區(qū)北京南路520號繕維石材城A區(qū)36號潤景石業(yè)，有意者電話聯(lián)系。

徐州·銅山區(qū)

5月8日 14:06

先生

立即聯(lián)系

銅山新能源招聘裝配工【要求】：年齡25-40歲，中專以上學歷（有電工，組裝，裝配經(jīng)驗優(yōu)先）【上班時間】：長白班，早8點30-晚8點半，能接受加班倒班上六休一綜合工資6000-9000【工作內(nèi)容】：組裝電池和充電樁；工作地點:銅山新區(qū)三堡【面試時間】：本周四下午四點

徐州·銅山區(qū)

李先生

實名企業(yè)

立即聯(lián)系

現(xiàn)招聘硬筆書法老師要求：有愛心，耐心，責任心強，善于溝通上班時間：周二——周五下午，周六日全天待遇工資面議聯(lián)系電話：工作地點：三堡

徐州·銅山區(qū)

李女士

實名

立即聯(lián)系

現(xiàn)招聘硬筆書法老師要求：有愛心，耐心，責任心強，善于溝通上班時間：周二——周五下午，周六日全天待遇工資面議聯(lián)系電話：工作地點：三堡

徐州·銅山區(qū)

李女士

實名

立即聯(lián)系