主要負(fù)責(zé)資金收付、賬務(wù)登記及日常資金管理，其核心職責(zé)如下：一、核心工作職責(zé)1.現(xiàn)金管理-負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收付、保管與盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。-執(zhí)行現(xiàn)金存取、報(bào)銷發(fā)放、備用金管理等操作。-設(shè)定庫存現(xiàn)金限額，超限部分及時(shí)存入銀行。2.銀行事務(wù)處理-辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款及票據(jù)結(jié)算（支票/匯票）。-管理銀行賬戶，處理存款、取款及利息結(jié)算。-按月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，完成銀企對賬。3.收付憑證審核-核查原始單據(jù)合法性（如發(fā)票、合同、審批單）。-確保資金收付手續(xù)完整，審批流程合規(guī)。4.賬務(wù)記錄與核對-登記《現(xiàn)金日記賬》《銀行存款日記賬》，日清月結(jié)。-定期與會(huì)計(jì)總賬核對，保證賬賬、賬實(shí)一致。5.費(fèi)用報(bào)銷管理-審核員工報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性、合規(guī)性。-按制度完成報(bào)銷款項(xiàng)支付。6.資金監(jiān)控與預(yù)警-實(shí)時(shí)監(jiān)控賬戶余額，確保資金周轉(zhuǎn)正常。-異常資金波動(dòng)及時(shí)上報(bào)，提出流動(dòng)性管理建議。7.票據(jù)與印章管理-保管空白支票、收據(jù)、財(cái)務(wù)章等重要憑證。-登記票據(jù)使用情況，作廢票據(jù)規(guī)范處理。8.合規(guī)與風(fēng)控-遵守現(xiàn)金管理?xiàng)l例、反洗錢等法規(guī)。-拒絕違規(guī)操作，保障資金安全。二、延伸職責(zé)（依企業(yè)規(guī)模調(diào)整）-外匯收付與匯率結(jié)算-工資發(fā)放-配合審計(jì)提供資金流水-電子支付平臺(tái)操作（如網(wǎng)銀、第三方支付對賬）#三、關(guān)鍵能力要求-專業(yè)技能：熟悉《會(huì)計(jì)法》、現(xiàn)金管理制度，熟練操作財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）。-職業(yè)素養(yǎng)：嚴(yán)守財(cái)務(wù)機(jī)密，原則性強(qiáng)，具備風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。工具應(yīng)用：金蝶，用友，PS，精通Excel函數(shù)（VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表），掌握網(wǎng)銀操作。工作流程示例資金收付：審核單據(jù)→系統(tǒng)制單→領(lǐng)導(dǎo)審批→辦理收付→登記日記賬日終處理：清點(diǎn)現(xiàn)金→核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)→編制《資金日報(bào)表》月末工作：銀行對賬→編制調(diào)節(jié)表→會(huì)計(jì)對賬→歸檔憑證

徐州·銅山區(qū)

趙女士

實(shí)名

立即聯(lián)系

主要負(fù)責(zé)資金收付、賬務(wù)登記及日常資金管理，其核心職責(zé)如下：一、核心工作職責(zé)1.現(xiàn)金管理-負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收付、保管與盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。-執(zhí)行現(xiàn)金存取、報(bào)銷發(fā)放、備用金管理等操作。-設(shè)定庫存現(xiàn)金限額，超限部分及時(shí)存入銀行。2.銀行事務(wù)處理-辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款及票據(jù)結(jié)算（支票/匯票）。-管理銀行賬戶，處理存款、取款及利息結(jié)算。-按月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，完成銀企對賬。3.收付憑證審核-核查原始單據(jù)合法性（如發(fā)票、合同、審批單）。-確保資金收付手續(xù)完整，審批流程合規(guī)。4.賬務(wù)記錄與核對-登記《現(xiàn)金日記賬》《銀行存款日記賬》，日清月結(jié)。-定期與會(huì)計(jì)總賬核對，保證賬賬、賬實(shí)一致。5.費(fèi)用報(bào)銷管理-審核員工報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性、合規(guī)性。-按制度完成報(bào)銷款項(xiàng)支付。6.資金監(jiān)控與預(yù)警-實(shí)時(shí)監(jiān)控賬戶余額，確保資金周轉(zhuǎn)正常。-異常資金波動(dòng)及時(shí)上報(bào)，提出流動(dòng)性管理建議。7.票據(jù)與印章管理-保管空白支票、收據(jù)、財(cái)務(wù)章等重要憑證。-登記票據(jù)使用情況，作廢票據(jù)規(guī)范處理。8.合規(guī)與風(fēng)控-遵守現(xiàn)金管理?xiàng)l例、反洗錢等法規(guī)。-拒絕違規(guī)操作，保障資金安全。二、延伸職責(zé)（依企業(yè)規(guī)模調(diào)整）-外匯收付與匯率結(jié)算-工資發(fā)放與個(gè)稅代扣-配合審計(jì)提供資金流水-電子支付平臺(tái)操作（如網(wǎng)銀、第三方支付對賬）三、關(guān)鍵能力要求-專業(yè)技能：熟悉《會(huì)計(jì)法》、現(xiàn)金管理制度，熟練操作財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）。-職業(yè)素養(yǎng)：嚴(yán)守財(cái)務(wù)機(jī)密，原則性強(qiáng)，具備風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。-工具應(yīng)用：金蝶，用友，精通Excel函數(shù)（VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表），掌握網(wǎng)銀操作。工作流程示例資金收付：審核單據(jù)→系統(tǒng)制單→領(lǐng)導(dǎo)審批→辦理收付→登記日記賬日終處理：清點(diǎn)現(xiàn)金→核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)→編制《資金日報(bào)表》月末工作：銀行對賬→編制調(diào)節(jié)表→會(huì)計(jì)對賬→歸檔

徐州·銅山區(qū)

趙女士

實(shí)名

立即聯(lián)系

江蘇徐州銅山區(qū)大量需要石材安裝師傅、機(jī)加工立式磨邊機(jī)自動(dòng)線條機(jī)、薪資福利:8000-10000元一個(gè)月，管吃住，長期干，工作地址:徐州市銅山區(qū)北京南路520號繕維石材城A區(qū)36號潤景石業(yè)，有意者電話聯(lián)系。

徐州·銅山區(qū)

5月8日 14:06

先生

立即聯(lián)系

江蘇徐州銅山區(qū)大量需要石材安裝師傅、機(jī)加工立式磨邊機(jī)自動(dòng)線條機(jī)、薪資福利:8000-10000元一個(gè)月，管吃住，長期干，工作地址:徐州市銅山區(qū)北京南路520號繕維石材城A區(qū)36號潤景石業(yè)，有意者電話聯(lián)系。

徐州·銅山區(qū)

3月18日 18:33

先生

立即聯(lián)系

主要從事消防產(chǎn)品的銷售工作，要求有較強(qiáng)的溝通與學(xué)習(xí)能力，能在較短的時(shí)間內(nèi)掌握產(chǎn)品的特性，使用環(huán)境及技術(shù)參數(shù)，有較強(qiáng)的責(zé)任心，能接受頻繁出差。

徐州·銅山區(qū)

歐女士

實(shí)名企業(yè)

立即聯(lián)系

急聘：做賬會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)助理會(huì)計(jì)薪資：4K-5K要求：大專及以上學(xué)歷，2年以上會(huì)計(jì)或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)福利：五險(xiǎn)、年假、不定期團(tuán)建、節(jié)日禮物等上班時(shí)間：8:30-12:00；下午13:30-17:30；雙休地址：中國安全谷（地鐵3號線終點(diǎn)站附近）

徐州·銅山區(qū)

李女士

實(shí)名企業(yè)

立即聯(lián)系

急聘：做賬會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)助理會(huì)計(jì)薪資：4K-5K要求：大專及以上學(xué)歷，2年以上會(huì)計(jì)或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)福利：五險(xiǎn)、年假、不定期團(tuán)建、節(jié)日禮物等上班時(shí)間：8:30-12:00；下午13:30-17:30；雙休地址：中國安全谷（地鐵3號線終點(diǎn)站附近）

徐州·銅山區(qū)

李女士

實(shí)名企業(yè)

立即聯(lián)系