核心工作內容

?現金管理?。

1負責日常現金收付及保管，確保庫存現金安全合規，定期盤點并保證賬實相符。??

2按照財務制度審核報銷單據，嚴格把關原始憑證的真實性與合規性。????

?銀行結算?。

1辦理開戶、轉賬、票據結算及外匯業務，管理銀行賬戶資金流動。??

2每月編制銀行存款余額調節表，及時處理未達賬項。??

?賬務處理?。

1登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結，并與總賬核對一致。????

2編制資金日報、月報等報表，跟蹤資金動態。????