職位標題：財務——出納

崗位職責

1.負責公司日常現金、銀行存款的收付管理，確保資金安全并準確記錄；

2.辦理銀行結算業務，包括轉賬、匯款、支票開具及對賬等工作；

3.編制現金日記賬、銀行存款日記賬，并定期與會計核對賬目；

4.管理公司票據、印章及財務憑證，確保合規使用和保管；

5.協助財務部門處理報銷、借款等內部資金事務，并審核相關單據；

6.監控資金流動情況，及時報告異常或潛在風險；

7.執行國家財經法規，維護公司資金安全，防范舞弊行為；

8.參與庫存現金盤點、銀行對賬及月末結賬工作；

9.配合稅務、審計等外部檢查，提供相關財務資料。

任職要求

1.教育背景：大專及以上學歷；

2.專業資質：會計學或財務相關專業，持有會計從業資格證優先；

3.工作經驗：2年以上出納或財務相關崗位經驗，有金融、科技或服務業背景者優先；

4.知識技能：熟悉現金管理制度、銀行結算流程及財務軟件操作；具備良好的數字敏感度和準確性；

5.職業素養：嚴謹細致、責任心強，具備良好的職業道德和保密意識；有較強的抗壓能力和團隊協作精神。