出納是企業(yè)財務工作中的基礎崗位，主要負責**資金收付、銀行結算、賬務登記**等工作，確保企業(yè)資金流動的安全和準確。出納的日常工作內容**，按時間順序和分類整理：

---

**一、每日固定工作**

**1.資金收付管理**

-**現金管理**

-清點昨日庫存現金，核對賬實是否相符。

-辦理日常**現金收付**（如、小額交易等）。

-登記**日記賬**，確保每筆收支有記錄。

銀行結算**

-查收銀行到賬通知（如貨款、匯款），并登記**銀行日記賬**。

-辦理**轉賬、匯款、支票簽發(fā)**等業(yè)務。

-打印或下載**銀行流水**，核對余額是否與賬面一致。

#

-對現金收入開具**收據**或**發(fā)票**（如客戶付款）。

-登記票據使用情況，防止重復或遺漏。