1.貨幣資金核算

1.1辦理電匯收付，嚴格按規定收付款項。

1.2辦理銀行結算，規范使用資金計劃。

1.3登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出

余額。

1.4保管庫存現金，報關理財產品。對于現金和各種有價理財，要確保其安全和收益。

1.5保管有關印章，登記注銷。

1.6復核收入憑證，協助往來會計辦理銷售結算，

2.往來結算

2.1辦理往來結算，建立清算制度。

2.2核算其他往來款項，

3.工資結算

3.1執行工資計劃，監督工資使用。

3.2審核工資單據，發放工資獎金，

3.3負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明細核算。根據管理部門的要求，協助總賬編制有關工資總額報表。

4.按要求完成賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款"五相符"

5.按時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。

6.協助上級，按時、高效的完成其他交辦工作事項，