崗位職責

1、銀行存款管理

辦理銀行賬戶的開立、變更和撤銷手續。

負責銀行轉賬、匯款等結算業務，確保資金安全、及時到賬。

登記銀行存款日記賬，定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調節表。

2、付款單據審核

審核票據的真實性、合法性，辦理票據的簽發和收取。

3、

審核員工單據，確保報銷合規。

按照公司財務制度辦理報銷手續，及時支付報銷款項。

4、稅務工作

按時申報社保和公積金

5、其他工作

協助會計人員編制財務報表中與貨幣資金相關的部分。

提供資金使用情況的財務信息，支持公司內部管理需求。

完成上級領導交待的其他財務相關工作。

任職要求

1、教育背景

本科及以上學歷，財務、會計、經濟等相關專業優先。

2、工作經驗

具備出納工作經驗，熟悉現金、銀行存款及票據管理流程。

3、專業知識與技能

熟悉國家財經法規和財務制度，具備基本的財務核算能力。

熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）和辦公軟件（如Excel、Word）。

4、個人素質

誠實守信，責任心強，具備良好的職業道德和團隊合作精神。

細心嚴謹，具備較強的數據處理能力和風險意識

良好的溝通能力和抗壓能力，能夠高效完成工作任務。

工作時間：周一至周六，8:00-18:00，法定節假日放假。