出納工作內容

1.現金管理

現金收付:根據審核無誤的收、付款原始憑證，辦理收、付款業務，確保現金收付的準確性。

現金保管:確保庫存現金的安全，每日盤點現金余額，并與現金日記賬進行核對，做到日清月結。

現金存取:定期將現金存入銀行，并從銀行提取備用金，確保現金的流動性

2.銀行存款管理

辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，確保銀行存款的安全和準確。

核對銀行存款賬戶余額，編制銀行存款余額調節表，確保銀行存款的賬面余額與銀行對賬單相符。

管理銀行賬戶，包括開立、變更和注銷等手續

3.票據管理

管理支票、匯票、本票等票據，確保票據的合法性和安全性。辦理票據的簽發、背書轉讓和承兌等業務

4.印章管理

管理支票、匯票、本票等票據，確保票據的合法性和安全性。辦理票據的簽發、背書轉讓和承兌等業務

5.賬務處理

編制現金和銀行存款的記賬憑證，確保憑證的準確性和完整性。

登記現金和銀行存款日記賬，及時反映現金和銀行存款的收支情況。編制現金流量表，分析現金流入和流出的情況。

6.工資發放

編制工資表，確保工資的準確性和及時性。

辦理工資發放手續，包括現金發放和銀行轉賬發放

7.稅務處理

協助辦理與現金和銀行存款相關的稅務手續，如繳納稅款等

8.檔案管理

整理和歸檔與現金和銀行存款相關的會計憑證、賬簿、報表等資料，確保檔案的完整性和可追溯性

9.其他工作

完成領導交辦的其他與現金和銀行存款相關的工作任務。